Talpins对冲基金向客户返还60亿,内部资本同步退还

Jeff Talpins的宏观交易对冲基金Element Capital Management去年返还了超过60亿美元资本,此举标志着其资产基础的缩小,并朝着主要管理内部资金的方向迈进。

据悉,Element在年底进行了第五次也是最后一次资本返还,将资产规模缩减至30亿美元。目前,大约90%的资产为内部资金。这是Element减少外部投资者计划的一部分,旨在管理较少资产,以实现更高的回报。连续三年市场下跌导致该基金在2021年至2023年期间下跌约20%。然而,去年该基金实现了22.5%的回报率。

Talpins是对冲基金行业备受瞩目的宏观交易员之一,他在2019年将绩效费提高至40%,同时也是避免基金规模过大、失去灵活性的基金经理之一。许多公司选择停止筹集新资金,而Citadel、DE Shaw & Co和Point72 Asset Management等其他公司则转而返还部分现金。

Element自2018年以来一直不对新资金开放。根据信函,该公司在过去五年中向客户返还了约150亿美元。加上提高绩效费后的撤资情况,Element的资产规模已从180亿美元的峰值下降。

Element还在为“Element 2.0”做准备,这将包括新的交易能力、扩展到新领域、招聘以及与外部基金经理合作。

“通过Element 2.0,我们的发展方向将侧重于多元化、创新和增长,”Element在致客户的信函中表示。“我们计划在传统宏观策略以及旗舰宏观对冲基金之外,扩大投资策略和资产类别。”

Element还计划在阿布扎比开设办事处,加入Brevan Howard Asset Management、Marshall Wace和Kirkoswald Asset Management等同行,向阿布扎比扩张。信函中提到,阿布扎比将是Element的第三个全球办事处,旨在提升交易执行能力和吸引人才。

总部位于纽约的Element于周二向客户发送了这封信函,但公司代表对此未予置评。

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